7.2 Overhead
Beleidsdoel | (Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig) | |||||||||||||
Overhead | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||||
Totaal lasten | 101.856 | N | 114.558 | N | 118.163 | N | 112.681 | N | 106.923 | N | 107.914 | N | ||
Totaal baten | -278 | V | -205 | V | -105 | V | -108 | V | -110 | V | -113 | V | ||
Saldo van baten en lasten | 101.577 | N | 114.353 | N | 118.058 | N | 112.573 | N | 106.813 | N | 107.801 | N | ||
Stortingen | ||||||||||||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | 5.045 | N | 5.500 | N | 7.300 | N | 2.100 | N | 0 | V | 0 | V | |
Onttrekkingen | ||||||||||||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | -4.598 | V | -10.796 | V | -10.622 | V | -6.355 | V | -100 | V | 0 | V | |
7.2 | Reserve Huisvesting | -762 | V | -782 | V | -782 | V | -782 | V | -782 | V | -782 | V | |
Resultaat | 101.262 | N | 108.275 | N | 113.954 | N | 107.536 | N | 105.931 | N | 107.019 | N | ||
Financiële ontwikkelingen
De lasten stijgen in 2027 structureel ten opzichte van 2025 in verband met drie Kaderbrief-voorstellen:
- stijgende ICT-kosten € 1,0 miljoen,
- stijgende huisvestingskosten € 0,4 miljoen voor 2027 en € 0,8 miljoen structureel vanaf 2028,
- extra kosten NH Archief € 0,3 miljoen.
In de begroting 2026 zijn eenmalige kosten opgenomen voor I-projecten (€ 2,1 miljoen) en huisvestingsprojecten (€ 0,9 miljoen) die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering.
Daarnaast zijn er voor de jaren 2026 tot en met 2028 incidentele kosten voor de uitvoering van programma BVS (het programma voor de vervanging van de belangrijkste bedrijfsvoeringssytemen): € 4,1 miljoen in 2026, € 7,5 miljoen in 2027 en € 3,6 miljoen in 2028.
De ICT-kosten die vanuit het IPO worden doorbelast (€ 1,2 miljoen) worden met ingang van 2027 niet meer onder Beleidsdoel 7.2 verantwoord, maar onder Beleidsdoel 1.1.
In 2026 en 2027 vallen bedragen vrij uit de reserve bedrijfsvoering, respectievelijk € 3,0 miljoen en € 2,0 miljoen.